| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 640.00 | 247 832.00 | 355 807.00 | 603 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 640.00 | 248 832.00 | 355 807.00 | 604 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
BZ Autres créances | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 220.00 | 248 832.00 | 412 388.00 | 661 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291.00 | -903.00 | | 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491.00 | 1 296.00 | | 2 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 862.00 | 422 928.00 | | 385 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 33 064.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 423.00 | 11 838.00 | | 12 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 568.00 | 8 601.00 | | 9 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 896.00 | 477 432.00 | | 409 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 388.00 | 478 729.00 | | 412 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 770.00 | 118 248.00 | | 98 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 371.00 | 158 764.00 | | 137 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 080.00 | 159 667.00 | | 137 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292.00 | -904.00 | | 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 640.00 | | 20 000.00 | 584 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 640.00 | | 20 000.00 | 583 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 832.00 | 78 000.00 | | 169 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 832.00 | 78 000.00 | | 169 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 862.00 | 74 736.00 | 243 572.00 | 385 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
VW T.V.A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 897.00 | 98 771.00 | 243 572.00 | 409 897.00 |