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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 548.00 | 1 292.00 | 29 256.00 | 30 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 548.00 | 1 292.00 | 29 256.00 | 30 548.00 |
BT Marchandises | 1 015 988.00 | | 1 015 988.00 | 1 015 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CF Disponibilités | 174 203.00 | | 174 203.00 | 174 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 840.00 | | 1 226 840.00 | 1 226 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 388.00 | 1 292.00 | 1 256 096.00 | 1 257 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
DH Report à nouveau | | 10 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665.00 | 18 312.00 | | 665.00 |
DL TOTAL (I) | 36 275.00 | 45 610.00 | | 36 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 513.00 | 98 675.00 | | 343 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 765.00 | 914 690.00 | | 864 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 596.00 | | 6 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 547.00 | 5 916.00 | | 4 547.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 821.00 | 1 019 877.00 | | 1 219 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 096.00 | 1 065 487.00 | | 1 256 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 821.00 | 1 019 877.00 | | 1 219 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FG Production vendue services | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 732.00 | | 439 732.00 | 439 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 361.00 | | | -45 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 3 232.00 | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 944.00 | 66 455.00 | | 443 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 279.00 | 48 142.00 | | 443 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665.00 | 18 312.00 | | 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 709.00 | 2 665.00 | | 2 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591.00 | | 29 957.00 | 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | 29 957.00 | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | 757.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | 757.00 | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 513.00 | 343 513.00 | | 343 513.00 |
VI Groupe et associés | 858 003.00 | 858 003.00 | | 858 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 938.00 | | | 268 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 821.00 | 1 219 821.00 | | 1 219 821.00 |