| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 548.00 | 7 710.00 | 22 837.00 | 30 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 548.00 | 7 710.00 | 22 837.00 | 30 548.00 |
BT Marchandises | 1 514 542.00 | | 1 514 542.00 | 1 514 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 264.00 | 24 289.00 | 3 975.00 | 28 264.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CF Disponibilités | 170 298.00 | | 170 298.00 | 170 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 814.00 | 24 289.00 | 1 720 525.00 | 1 744 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 362.00 | 31 999.00 | 1 743 363.00 | 1 775 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 775.00 | 19 110.00 | | 19 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 747.00 | 665.00 | | 64 747.00 |
DL TOTAL (I) | 101 022.00 | 36 275.00 | | 101 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 793.00 | 343 513.00 | | 839 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 717.00 | 864 765.00 | | 749 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 6 816.00 | | 3 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 723.00 | 4 547.00 | | 26 723.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 340.00 | 1 219 821.00 | | 1 642 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 363.00 | 1 256 096.00 | | 1 743 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 860.00 | 1 219 821.00 | | 858 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
FG Production vendue services | 99 454.00 | | 99 454.00 | 99 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 954.00 | | 536 954.00 | 536 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 289.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 691.00 | 4 212.00 | | 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 621.00 | 3 924.00 | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 45 361.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -45 361.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 255.00 | 159.00 | | 19 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 370.00 | 443 944.00 | | 538 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 623.00 | 443 279.00 | | 473 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 747.00 | 665.00 | | 64 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 236.00 | 2 709.00 | | 2 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292.00 | 6 419.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | 6 419.00 | | 1 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 289.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 793.00 | 56 312.00 | 238 470.00 | 839 793.00 |
VI Groupe et associés | 743 666.00 | 743 666.00 | | 743 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 340.00 | 858 860.00 | 238 470.00 | 1 642 340.00 |