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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 688 200.00 | | 3 688 200.00 | 3 688 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 705 700.00 | | 3 705 700.00 | 3 705 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 680.00 | | 115 680.00 | 115 680.00 |
072 Créances – Autres | 1 561 398.00 | | 1 561 398.00 | 1 561 398.00 |
084 Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 677 407.00 | | 1 677 407.00 | 1 677 407.00 |
110 Total général Actif | 5 383 107.00 | | 5 383 107.00 | 5 383 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | 529 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 912 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 574 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 855 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 471 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 383 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 600.00 | 132 800.00 | | 150 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 81.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 601.00 | 132 881.00 | | 150 601.00 |
242 Autres charges externes. | 65 679.00 | 66 023.00 | | 65 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 1 341.00 | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 25 164.00 | 25 469.00 | | 25 164.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 50.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 869.00 | 164 882.00 | | 163 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 267.00 | -32 001.00 | | -13 267.00 |
280 Produits financiers | 217 896.00 | 307 200.00 | | 217 896.00 |
294 Charges financières | 32 130.00 | 4 164.00 | | 32 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 603.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 318.00 | 270 432.00 | | 172 318.00 |