| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 031 995.00 | | 9 031 995.00 | 9 031 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 360.00 | | 126 360.00 | 126 360.00 |
BZ Autres créances | 1 580 578.00 | | 1 580 578.00 | 1 580 578.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 213.00 | | 1 709 213.00 | 1 709 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 741 208.00 | | 10 741 208.00 | 10 741 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
CU Autres participations | 8 981 995.00 | | 8 981 995.00 | 8 981 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 542.00 | 34 842.00 | | 43 542.00 |
DH Report à nouveau | 541 256.00 | 529 888.00 | | 541 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560 617.00 | 172 318.00 | | 2 560 617.00 |
DL TOTAL (I) | 5 320 415.00 | 2 912 048.00 | | 5 320 415.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 985.00 | 3 803.00 | | 4 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 489.00 | 1 570 645.00 | | 1 653 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 115.00 | 665 288.00 | | 1 159 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 885.00 | 40 633.00 | | 16 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 970.00 | 50 690.00 | | 85 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 350.00 | 140 000.00 | | 2 500 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 420 793.00 | 2 471 059.00 | | 5 420 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 741 208.00 | 5 383 107.00 | | 10 741 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 047 499.00 | 1 105 723.00 | | 4 047 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 270.00 | 2 406.00 | | 13 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 564 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 541 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 579 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 294.00 | 368 498.00 | | 2 744 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 677.00 | 196 179.00 | | 183 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 560 617.00 | 172 318.00 | | 2 560 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 700.00 | | 5 326 295.00 | 3 705 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 014 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 031 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688 200.00 | | 5 326 295.00 | 3 688 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 350.00 | 2 500 350.00 | | 2 500 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 360.00 | | | 126 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 979.00 | | | 1 567 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 219.00 | 266 925.00 | 1 373 293.00 | 1 640 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 784.00 | 1 188 784.00 | | 1 188 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 021.00 | | | 228 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 713.00 | 1 741 713.00 | | 1 741 713.00 |
VW T.V.A. | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 420 793.00 | 4 047 499.00 | 1 373 293.00 | 5 420 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |