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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 252.00 | 1 908.00 | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 359.00 | 2 887.00 | 31 472.00 | 34 359.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 099.00 | 3 139.00 | 35 960.00 | 39 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
060 Stock marchandises | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
072 Créances – Autres | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
084 Disponibilités | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
110 Total général Actif | 59 822.00 | 3 139.00 | 56 683.00 | 59 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 718.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
230 Autres produits | 912.00 | | | 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 476.00 | | | 59 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -678.00 | | | -678.00 |
242 Autres charges externes. | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
252 Charges sociales | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 714.00 | | | 714.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 619.00 | | | 5 619.00 |