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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 1 692.00 | 468.00 | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 588.00 | 10 765.00 | 25 823.00 | 36 588.00 |
040 Immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 628.00 | 12 457.00 | 28 171.00 | 40 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
060 Stock marchandises | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
072 Créances – Autres | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
084 Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
110 Total général Actif | 56 378.00 | 12 457.00 | 43 922.00 | 56 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 783.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -322.00 | | | -322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -459.00 | | | -459.00 |
294 Charges financières | 727.00 | | | 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |