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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 022.00 | -5 022.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 748.00 | 21 214.00 | 29 535.00 | 50 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 647.00 | 26 235.00 | 37 412.00 | 63 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
BZ Autres créances | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
CF Disponibilités | 140 635.00 | | 140 635.00 | 140 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 746.00 | | 265 746.00 | 265 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 393.00 | 26 235.00 | 303 158.00 | 329 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 988.00 | | | 116 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
DL TOTAL (I) | 177 870.00 | | | 177 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 288.00 | | | 125 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 158.00 | | | 303 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 288.00 | | | 125 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 900.00 | | 775 900.00 | 775 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 900.00 | | 775 900.00 | 775 900.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 566.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 874.00 | | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 930.00 | | | 775 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 048.00 | | | 726 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 453.00 | | 5 194.00 | 58 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 1 299.00 | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 853.00 | | 3 895.00 | 46 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 669.00 | 11 566.00 | | 14 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 172.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 819.00 | 9 395.00 | | 11 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VI Groupe et associés | 5 381.00 | 5 381.00 | 1 125.00 | 5 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VP Divers | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 311.00 | 125 111.00 | 6 200.00 | 131 311.00 |
VW T.V.A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 288.00 | 125 288.00 | | 125 288.00 |