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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 959.00 | 43 233.00 | 13 726.00 | 56 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 945.00 | 49 932.00 | 1 170 013.00 | 1 219 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 075.00 | | 449 075.00 | 449 075.00 |
BZ Autres créances | 101 538.00 | | 101 538.00 | 101 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 244 271.00 | | 244 271.00 | 244 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 585.00 | | 815 585.00 | 815 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 530.00 | 49 932.00 | 1 985 598.00 | 2 035 530.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 938.00 | 507 067.00 | | 274 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 892.00 | 257 871.00 | | 85 892.00 |
DL TOTAL (I) | 861 830.00 | 775 938.00 | | 861 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 011.00 | 822 747.00 | | 639 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 836.00 | 31 042.00 | | 45 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 440.00 | 147 100.00 | | 220 440.00 |
EA Autres dettes | 218 479.00 | | | 218 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 767.00 | 1 076 146.00 | | 1 123 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 598.00 | 1 852 084.00 | | 1 985 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 153.00 | 351 633.00 | | 670 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 838.00 | | 1 155 838.00 | 1 155 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 838.00 | | 1 155 838.00 | 1 155 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 231.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 015.00 | 1 418.00 | | 19 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 510.00 | | | 357 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 011.00 | | | 500 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 011.00 | 1 583.00 | | 500 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 500.00 | -1 583.00 | | -142 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 829.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 834.00 | 791 075.00 | | 1 732 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 942.00 | 533 204.00 | | 1 646 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 892.00 | 257 871.00 | | 85 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 483.00 | | 10 708.00 | 1 714 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 1 156 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 247.00 | 1 219 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 247.00 | 56 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 497.00 | | 10 708.00 | 51 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 287.00 | | | 1 656 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 937.00 | 5 231.00 | 5 236.00 | 49 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 238.00 | 5 231.00 | 5 236.00 | 43 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 449 075.00 | 449 075.00 | | 449 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VC Groupe et associés | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 011.00 | 185 397.00 | 453 614.00 | 639 011.00 |
VI Groupe et associés | 218 479.00 | 218 479.00 | | 218 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 885.00 | | | 183 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 514.00 | 559 314.00 | 6 200.00 | 565 514.00 |
VW T.V.A. | 85 963.00 | 85 963.00 | | 85 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 767.00 | 670 153.00 | 453 614.00 | 1 123 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 216.00 | 8 223.00 | | 9 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 223.00 | 49 859.00 | | 44 223.00 |
ST Autres comptes | 181 698.00 | 18 664.00 | | 181 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 817.00 | 68 905.00 | | 136 817.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 557.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | 971.00 | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 599.00 | 9 195.00 | | 11 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 190.00 | 101 903.00 | | 236 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 252.00 | 26 348.00 | | 65 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 739.00 | 148 985.00 | | 362 739.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |