| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 4 459.00 | 4 541.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 388.00 | 30 111.00 | 50 277.00 | 80 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 513.00 | 34 570.00 | 344 943.00 | 379 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CF Disponibilités | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 070.00 | | 91 070.00 | 91 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 582.00 | 34 570.00 | 436 012.00 | 470 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 065.00 | 19 735.00 | | 54 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 647.00 | 34 329.00 | | 20 647.00 |
DL TOTAL (I) | 91 212.00 | 70 565.00 | | 91 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 805.00 | 228 224.00 | | 188 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 327.00 | 69 227.00 | | 74 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 015.00 | 21 492.00 | | 21 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 690.00 | 58 174.00 | | 57 690.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | 2 256.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 800.00 | 379 373.00 | | 344 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 012.00 | 449 938.00 | | 436 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 073.00 | 159 367.00 | | 165 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
FG Production vendue services | 401 888.00 | | 401 888.00 | 401 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 384.00 | | 443 384.00 | 443 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 298.00 | |
GE Autres charges | | | 12 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 982.00 | 3 422.00 | | 4 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 369.00 | 11 276.00 | | 12 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 119.00 | | | -7 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 4 589.00 | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 306.00 | 449 028.00 | | 449 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 659.00 | 414 699.00 | | 428 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 647.00 | 34 329.00 | | 20 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 885.00 | | 2 628.00 | 376 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 760.00 | | 2 628.00 | 77 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 272.00 | 14 298.00 | | 20 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 659.00 | 1 800.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 613.00 | 12 498.00 | | 17 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 600.00 | 30 200.00 | 31 400.00 | 61 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VC Groupe et associés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 607.00 | 40 280.00 | 148 327.00 | 188 607.00 |
VI Groupe et associés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VP Divers | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VW T.V.A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 800.00 | 165 073.00 | 179 727.00 | 344 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 771.00 | 4 866.00 | | 4 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 933.00 | 9 390.00 | | 13 933.00 |
ST Autres comptes | 35 897.00 | 33 408.00 | | 35 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 028.00 | 30 067.00 | | 30 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 428.00 | | | 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 817.00 | 4 866.00 | | 6 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 887.00 | 88 856.00 | | 88 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 645.00 | 26 166.00 | | 23 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 286.00 | 72 865.00 | | 80 286.00 |