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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 6 259.00 | 2 741.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 388.00 | 41 831.00 | 38 557.00 | 80 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 513.00 | 48 090.00 | 331 422.00 | 379 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
BZ Autres créances | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CF Disponibilités | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 662.00 | | 94 662.00 | 94 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 175.00 | 48 090.00 | 426 085.00 | 474 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 712.00 | 54 065.00 | | 74 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 339.00 | 20 647.00 | | 38 339.00 |
DL TOTAL (I) | 129 551.00 | 91 212.00 | | 129 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 490.00 | 188 805.00 | | 148 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 440.00 | 74 327.00 | | 77 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 959.00 | 21 015.00 | | 29 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 925.00 | 57 690.00 | | 37 925.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | 2 963.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 534.00 | 344 800.00 | | 296 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 085.00 | 436 012.00 | | 426 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 002.00 | 165 073.00 | | 158 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
FG Production vendue services | 419 790.00 | | 419 790.00 | 419 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 776.00 | | 470 776.00 | 470 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 520.00 | |
GE Autres charges | | | 13 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 010.00 | 4 982.00 | | 4 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 015.00 | 12 369.00 | | 13 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | 7 119.00 | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | 7 119.00 | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575.00 | -7 119.00 | | -2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 1 296.00 | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 254.00 | 449 306.00 | | 478 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 915.00 | 428 659.00 | | 439 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 339.00 | 20 647.00 | | 38 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 513.00 | | | 379 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 570.00 | 13 520.00 | | 34 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 459.00 | 1 800.00 | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 111.00 | 11 720.00 | | 30 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 600.00 | 30 200.00 | 31 400.00 | 61 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VC Groupe et associés | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 327.00 | 41 195.00 | 107 132.00 | 148 327.00 |
VI Groupe et associés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VP Divers | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VW T.V.A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 534.00 | 158 002.00 | 138 532.00 | 296 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | 4 771.00 | | 4 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 192.00 | 13 933.00 | | 11 192.00 |
ST Autres comptes | 28 874.00 | 35 897.00 | | 28 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 051.00 | 428.00 | | 1 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | 2 046.00 | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 575.00 | 6 817.00 | | 5 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 135.00 | 88 887.00 | | 94 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 544.00 | 23 645.00 | | 21 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 145.00 | 80 286.00 | | 71 145.00 |