| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
AN Terrains | 294 006.00 | 25 370.00 | 268 636.00 | 294 006.00 |
AP Constructions | 1 633 106.00 | 154 874.00 | 1 478 232.00 | 1 633 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 915.00 | 9 917.00 | 998.00 | 10 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 353.00 | 31 879.00 | 16 474.00 | 48 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 754.00 | 231 874.00 | 1 988 880.00 | 2 220 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 940.00 | | 80 940.00 | 80 940.00 |
BZ Autres créances | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 611.00 | | 304 611.00 | 304 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 365.00 | 231 874.00 | 2 293 491.00 | 2 525 365.00 |
CU Autres participations | 222 810.00 | | 222 810.00 | 222 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
DG Autres réserves | 312 841.00 | 310 800.00 | | 312 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 806.00 | 2 041.00 | | 103 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 367.00 | 134 744.00 | | 129 367.00 |
DL TOTAL (I) | 747 284.00 | 648 855.00 | | 747 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 335.00 | 844 466.00 | | 1 435 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 083.00 | 13 971.00 | | 17 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 022.00 | 97 309.00 | | 65 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 672.00 | 528 609.00 | | 1 672.00 |
EA Autres dettes | 27 096.00 | 10 271.00 | | 27 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 207.00 | 1 494 626.00 | | 1 546 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 491.00 | 2 143 481.00 | | 2 293 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 443.00 | | 454 443.00 | 454 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 443.00 | | 454 443.00 | 454 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 979.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 345.00 | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 211.00 | 5 377.00 | | 6 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 944.00 | 5 722.00 | | 6 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 529.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 529.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 899.00 | 5 193.00 | | 6 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 35 823.00 | | 4 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 948.00 | 411 341.00 | | 527 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 143.00 | 409 300.00 | | 424 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 806.00 | 2 041.00 | | 103 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 808.00 | 1 728.00 | | 4 808.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 788.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 413.00 | 854 703.00 | | 1 929 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | 121.00 | 224 540.00 | 1 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557 720.00 | 5 642.00 | 2 220 754.00 | 557 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555 991.00 | 5 520.00 | 1 986 381.00 | 555 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 919.00 | 852 973.00 | | 1 694 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 661.00 | 1 730.00 | | 224 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 416.00 | 66 979.00 | 5 520.00 | 170 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | 2 428.00 | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 010.00 | 64 551.00 | 5 520.00 | 163 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 80 940.00 | | | 80 940.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 335.00 | 112 782.00 | 428 858.00 | 1 435 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 263.00 | | | 685 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VP Divers | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 857.00 | 123 128.00 | 1 730.00 | 124 857.00 |
VW T.V.A. | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 369.00 | 223 816.00 | 428 858.00 | 1 546 369.00 |