| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
AN Terrains | 306 457.00 | 35 767.00 | 270 690.00 | 306 457.00 |
AP Constructions | 1 633 106.00 | 212 496.00 | 1 420 609.00 | 1 633 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 915.00 | 10 286.00 | 629.00 | 10 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 482.00 | 36 064.00 | 27 418.00 | 63 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 810.00 | | 222 810.00 | 222 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 333.00 | 304 447.00 | 1 943 886.00 | 2 248 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 365.00 | | 126 365.00 | 126 365.00 |
BZ Autres créances | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 201 326.00 | | 201 326.00 | 201 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 532.00 | | 347 532.00 | 347 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 865.00 | 304 447.00 | 2 291 418.00 | 2 595 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 422 817.00 | 16 170.00 | | 422 817.00 |
DG Autres réserves | | 312 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 263.00 | 103 806.00 | | 111 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 990.00 | 129 367.00 | | 123 990.00 |
DL TOTAL (I) | 843 170.00 | 747 284.00 | | 843 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 262.00 | 1 435 335.00 | | 1 337 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 026.00 | 17 083.00 | | 48 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 961.00 | 65 022.00 | | 62 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 672.00 | | |
EA Autres dettes | | 27 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 448 248.00 | 1 546 207.00 | | 1 448 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 418.00 | 2 293 491.00 | | 2 291 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 160.00 | | | 224 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 546 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 425.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 386.00 | 733.00 | | 15 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 711.00 | 6 211.00 | | 8 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 097.00 | 6 944.00 | | 24 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 868.00 | 45.00 | | 16 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 868.00 | 45.00 | | 16 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 228.00 | 6 899.00 | | 7 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | 4 178.00 | | 5 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 549.00 | 527 948.00 | | 648 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 286.00 | 424 143.00 | | 537 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 263.00 | 103 806.00 | | 111 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 754.00 | | 30 379.00 | 2 220 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 2 248 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 2 013 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 381.00 | | 30 379.00 | 1 986 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 540.00 | | | 224 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 874.00 | 75 425.00 | 2 853.00 | 231 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 041.00 | 75 425.00 | 2 853.00 | 222 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 126 365.00 | | | 126 365.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 261.00 | 113 173.00 | 436 741.00 | 1 337 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 850.00 | | | 112 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 931.00 | 146 201.00 | 1 729.00 | 147 931.00 |
VW T.V.A. | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 247.00 | 224 159.00 | 436 741.00 | 1 448 247.00 |