| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 409.00 | 92 674.00 | -1 265.00 | 91 409.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 418.00 | | 215 418.00 | 215 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 027.00 | 93 874.00 | 228 153.00 | 322 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BZ Autres créances | 454 707.00 | | 454 707.00 | 454 707.00 |
CF Disponibilités | 333 278.00 | | 333 278.00 | 333 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 328.00 | | 791 328.00 | 791 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 355.00 | 93 874.00 | 1 019 481.00 | 1 113 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 418.00 | | | 229 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
DG Autres réserves | 82 962.00 | 82 962.00 | | 82 962.00 |
DH Report à nouveau | -134 239.00 | -168 687.00 | | -134 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 495.00 | 34 448.00 | | 57 495.00 |
DL TOTAL (I) | 80 120.00 | 22 625.00 | | 80 120.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 93.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 399.00 | 418 624.00 | | 447 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 703.00 | 273 309.00 | | 458 703.00 |
EA Autres dettes | | 4 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 361.00 | 696 462.00 | | 907 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 481.00 | 719 087.00 | | 1 019 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 361.00 | 696 462.00 | | 907 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
FG Production vendue services | 2 703 721.00 | | 2 703 721.00 | 2 703 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 001.00 | | 2 736 001.00 | 2 736 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | -347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 554.00 | 42 635.00 | | 36 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 504.00 | 21 859.00 | | 6 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 231.00 | 18 860.00 | | 63 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 231.00 | 18 860.00 | | 63 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 231.00 | -17 366.00 | | -63 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 166.00 | 2 411 916.00 | | 2 779 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 670.00 | 2 377 468.00 | | 2 721 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 495.00 | 34 448.00 | | 57 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 027.00 | | 14 000.00 | 308 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 609.00 | | | 92 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 418.00 | | 14 000.00 | 215 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 170.00 | 4 704.00 | | 89 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 170.00 | 4 704.00 | | 89 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 399.00 | 447 399.00 | | 447 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 101.00 | 82 101.00 | | 82 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 418.00 | 215 418.00 | | 215 418.00 |
UX Autres créances clients | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 407.00 | | | 383 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 468.00 | 687 468.00 | | 687 468.00 |
VW T.V.A. | 283 618.00 | 283 618.00 | | 283 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 361.00 | 907 361.00 | | 907 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 225.00 | 22 301.00 | | 7 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 895.00 | 62 573.00 | | 70 895.00 |
ST Autres comptes | 984 440.00 | 991 651.00 | | 984 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 673 645.00 | 517 001.00 | | 673 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | | 105.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 311.00 | 2 163.00 | | 6 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 536.00 | 24 464.00 | | 13 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 475.00 | 47 779.00 | | 75 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 774.00 | 80 894.00 | | 16 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 728 979.00 | 1 571 530.00 | | 1 728 979.00 |