| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 349.00 | 94 271.00 | 6 078.00 | 100 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 418.00 | | 230 418.00 | 230 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 967.00 | 95 471.00 | 250 496.00 | 345 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 780 945.00 | | 780 945.00 | 780 945.00 |
CF Disponibilités | 318 013.00 | | 318 013.00 | 318 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 958.00 | | 1 098 958.00 | 1 098 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 925.00 | 95 471.00 | 1 349 454.00 | 1 444 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 418.00 | | | 244 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 929.00 | | | 86 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
DG Autres réserves | 82 962.00 | 82 962.00 | | 82 962.00 |
DH Report à nouveau | -76 743.00 | -134 239.00 | | -76 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 502.00 | 57 495.00 | | 166 502.00 |
DL TOTAL (I) | 246 622.00 | 80 120.00 | | 246 622.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 676.00 | 447 399.00 | | 378 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 930.00 | 458 703.00 | | 617 930.00 |
EA Autres dettes | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 832.00 | 907 361.00 | | 1 070 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 454.00 | 1 019 481.00 | | 1 349 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 773.00 | 907 361.00 | | 1 032 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
FG Production vendue services | 2 993 859.00 | | 2 993 859.00 | 2 993 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 975.00 | | 3 040 975.00 | 3 040 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 781.00 | 36 554.00 | | 70 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 440.00 | 6 504.00 | | 34 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 790.00 | 63 231.00 | | 11 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 395.00 | | | 440 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790.00 | 63 231.00 | | 11 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 477.00 | -63 231.00 | | -5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 491.00 | 2 779 166.00 | | 3 132 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 989.00 | 2 721 670.00 | | 2 965 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 502.00 | 57 495.00 | | 166 502.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 117.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 967.00 | | 117 204.00 | 345 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 247 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 940.00 | 7 400.00 | 446 830.00 | 8 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 940.00 | 1 200.00 | 199 750.00 | 8 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 549.00 | | 108 341.00 | 101 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 418.00 | | 8 863.00 | 244 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 471.00 | 6 478.00 | 2 797.00 | 95 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 471.00 | 6 478.00 | 2 797.00 | 95 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 759.00 | 571 759.00 | | 571 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 159.00 | 128 159.00 | | 128 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
UP Prêts | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 418.00 | 230 418.00 | | 230 418.00 |
UX Autres créances clients | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VB T. V. A. | 207 200.00 | 207 200.00 | | 207 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 233.00 | 30 233.00 | 70 000.00 | 100 233.00 |
VI Groupe et associés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VP Divers | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708 963.00 | 708 963.00 | | 708 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 824.00 | 489 824.00 | | 489 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 723.00 | 1 019 723.00 | | 1 019 723.00 |
VW T.V.A. | 166 019.00 | 166 019.00 | | 166 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 071.00 | 1 758 071.00 | 70 000.00 | 1 828 071.00 |