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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 6 150.00 | 293 850.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400 600.00 | 6 150.00 | 394 450.00 | 400 600.00 |
BZ Autres créances | 199 411.00 | | 199 411.00 | 199 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 422 011.00 | | 8 422 011.00 | 8 422 011.00 |
CF Disponibilités | 311 528.00 | | 311 528.00 | 311 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 932 949.00 | | 8 932 949.00 | 8 932 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 333 549.00 | 6 150.00 | 9 327 399.00 | 9 333 549.00 |
CU Autres participations | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 905.00 | 341 905.00 | | 341 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
DG Autres réserves | 7 660 195.00 | 8 503 226.00 | | 7 660 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 979.00 | -143 078.00 | | 104 979.00 |
DL TOTAL (I) | 8 141 270.00 | 8 736 243.00 | | 8 141 270.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 610 000.00 | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 610 000.00 | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 732.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 221.00 | 35 158.00 | | 32 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | 206.00 | | 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 600.00 | 146 600.00 | | 122 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 129.00 | 182 696.00 | | 856 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 327 399.00 | 9 528 939.00 | | 9 327 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 129.00 | 182 696.00 | | 156 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 258.00 | 5 871.00 | | 314 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 279.00 | 148 949.00 | | 209 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 979.00 | -143 078.00 | | 104 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 632.00 | | | 421 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 632.00 | | | 421 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 000.00 | | 280 000.00 | 610 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 823.00 | 5 550.00 | 24 223.00 | 24 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 823.00 | 5 550.00 | 304 223.00 | 634 823.00 |
UG ‐ Financières | | | 280 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 199 410.00 | | | 199 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 410.00 | 199 410.00 | | 199 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 129.00 | 156 129.00 | 700 000.00 | 856 129.00 |