| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 10 193.00 | 289 807.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 600.00 | 10 193.00 | 390 407.00 | 400 600.00 |
BZ Autres créances | 211 551.00 | | 211 551.00 | 211 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 399 009.00 | 302.00 | 8 398 707.00 | 8 399 009.00 |
CF Disponibilités | 131 416.00 | | 131 415.00 | 131 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 741 975.00 | 302.00 | 8 741 673.00 | 8 741 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 142 575.00 | 10 495.00 | 9 132 080.00 | 9 142 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 551.00 | | | 211 551.00 |
CU Autres participations | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 905.00 | 341 905.00 | | 341 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
DG Autres réserves | 7 465 195.00 | 7 660 195.00 | | 7 465 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 756.00 | 104 979.00 | | 80 756.00 |
DL TOTAL (I) | 7 922 046.00 | 8 141 270.00 | | 7 922 046.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 330 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 330 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 700 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 1 103.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 460.00 | 32 221.00 | | 15 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 205.00 | | 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 122 600.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 033.00 | 856 129.00 | | 1 000 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 080.00 | 9 327 399.00 | | 9 132 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 033.00 | 156 129.00 | | 100 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | -366.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 102.00 | 314 258.00 | | 161 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 346.00 | 209 279.00 | | 80 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 756.00 | 104 979.00 | | 80 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | | 120 000.00 | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | | 120 000.00 | 330 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VP Divers | 211 551.00 | | | 211 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 551.00 | 1.00 | 211 550.00 | 211 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 033.00 | 100 033.00 | 900 000.00 | 1 000 033.00 |