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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 381.00 | 80 654.00 | 17 727.00 | 98 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 739.00 | 85 519.00 | 2 239 220.00 | 2 324 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 107.00 | 329 466.00 | 2 613 640.00 | 2 943 107.00 |
BZ Autres créances | 1 320 093.00 | | 1 320 093.00 | 1 320 093.00 |
CF Disponibilités | 362 109.00 | | 362 109.00 | 362 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 253.00 | | 51 253.00 | 51 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 563.00 | 329 466.00 | 4 347 096.00 | 4 676 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 303.00 | 414 986.00 | 6 586 317.00 | 7 001 303.00 |
CU Autres participations | 2 204 470.00 | | 2 204 470.00 | 2 204 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 022.00 | 297 022.00 | | 297 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 755.00 | 455 755.00 | | 455 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
DG Autres réserves | 369 032.00 | 369 032.00 | | 369 032.00 |
DH Report à nouveau | 1 461 064.00 | 392 959.00 | | 1 461 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 621.00 | 1 068 105.00 | | 169 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 197.00 | 2 612 576.00 | | 2 782 197.00 |
DP Provisions pour risques | 240 218.00 | 240 218.00 | | 240 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 218.00 | 240 218.00 | | 240 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 508.00 | 1 004 217.00 | | 150 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 246.00 | 241 266.00 | | 26 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 119.00 | 288 183.00 | | 423 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 101.00 | 3 239 708.00 | | 2 773 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 692.00 | 292 829.00 | | 182 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | | 51 782.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 132.00 | 690.00 | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 901.00 | 5 123 778.00 | | 3 563 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 317.00 | 7 976 572.00 | | 6 586 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 937.00 | 6 996 802.00 | 8 249 740.00 | 1 252 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 937.00 | 6 996 802.00 | 8 249 740.00 | 1 252 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 328 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 869 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 054 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 314.00 | 1 344.00 | | 68 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 480 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 314.00 | 484 392.00 | | 68 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 314.00 | -484 392.00 | | -68 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 340 130.00 | 17 077 897.00 | | 8 340 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 508.00 | 16 009 792.00 | | 8 170 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 621.00 | 1 068 105.00 | | 169 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 505.00 | | 1 245.00 | 2 328 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 010.00 | 2 221 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 010.00 | 2 324 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 136.00 | | 1 245.00 | 97 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226 503.00 | | | 2 226 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 022.00 | 8 496.00 | | 77 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 157.00 | 8 496.00 | | 72 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 218.00 | | | 240 218.00 |
6T Sur comptes clients | 407 309.00 | | 77 843.00 | 407 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 309.00 | | 77 843.00 | 407 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 527.00 | | 77 843.00 | 647 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 101.00 | 2 773 101.00 | | 2 773 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 392.00 | | | 2 576 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 714.00 | | | 366 714.00 |
VB T. V. A. | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 173.00 | | | 1 167 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 508.00 | 150 508.00 | | 150 508.00 |
VI Groupe et associés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
VP Divers | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 477.00 | 4 314 454.00 | 17 023.00 | 4 331 477.00 |
VW T.V.A. | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 781.00 | 3 140 781.00 | | 3 140 781.00 |