| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -1.00 | | | -1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 143.00 | 420 750.00 | 1 393.00 | 422 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 280.00 | 852 501.00 | 130 779.00 | 983 280.00 |
BZ Autres créances | 1 796 040.00 | 745 050.00 | 1 050 989.00 | 1 796 040.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 087.00 | 1 597 552.00 | 1 182 535.00 | 2 780 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 230.00 | 2 018 302.00 | 1 183 928.00 | 3 202 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
CU Autres participations | 420 750.00 | 420 750.00 | | 420 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 022.00 | 297 022.00 | | 297 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 755.00 | 455 755.00 | | 455 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
DG Autres réserves | 369 032.00 | 369 032.00 | | 369 032.00 |
DH Report à nouveau | -1 399 807.00 | 1 630 686.00 | | -1 399 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 139.00 | -3 030 493.00 | | -448 139.00 |
DL TOTAL (I) | -696 435.00 | -248 295.00 | | -696 435.00 |
DP Provisions pour risques | 240 218.00 | 240 218.00 | | 240 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 218.00 | 240 218.00 | | 240 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 981.00 | 630 962.00 | | 206 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 541.00 | 456 152.00 | | 476 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 209.00 | 2 414 676.00 | | 930 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 982.00 | 236 653.00 | | 24 982.00 |
EA Autres dettes | | 23 297.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 145.00 | 3 761 742.00 | | 1 640 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 928.00 | 3 753 664.00 | | 1 183 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 601.00 | 3 204 765.00 | | 1 134 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 156.00 | 463 839.00 | | 106 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 124.00 | 18 795.00 | 75 920.00 | 57 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 124.00 | 18 795.00 | 75 920.00 | 57 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -769 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | 5 100.00 | | 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 678 620.00 | | | 1 678 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 378 620.00 | 5 100.00 | | 2 378 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 084.00 | 580.00 | | 50 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792 354.00 | 5 100.00 | | 1 792 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 877.00 | 702 971.00 | | 7 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850 316.00 | 708 651.00 | | 1 850 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 303.00 | -703 551.00 | | 528 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 414.00 | 5 278 383.00 | | 2 471 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 554.00 | 8 308 877.00 | | 2 919 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 139.00 | -3 030 493.00 | | -448 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 609.00 | | | 2 319 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | 1 778 620.00 | 422 143.00 | 15 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 600.00 | 1 881 866.00 | 422 143.00 | 15 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 865.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 381.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 381.00 | | | 98 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216 363.00 | | | 2 216 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 369.00 | 7 877.00 | 103 246.00 | 95 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 504.00 | 7 877.00 | 98 381.00 | 90 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 218.00 | | | 240 218.00 |
6T Sur comptes clients | 329 466.00 | 523 035.00 | | 329 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 702 971.00 | 42 079.00 | | 702 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975 808.00 | 721 114.00 | 1 678 620.00 | 2 975 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 216 026.00 | 721 114.00 | 1 678 620.00 | 3 216 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 035.00 | | |
UG ‐ Financières | | 198 079.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 678 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 209.00 | 930 209.00 | | 930 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 906 146.00 | 906 146.00 | | 906 146.00 |
VB T. V. A. | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 483.00 | 1 724 483.00 | | 1 724 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 824.00 | 71 823.00 | 29 001.00 | 100 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 801.00 | 2 780 801.00 | | 2 780 801.00 |
VW T.V.A. | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 603.00 | 1 134 601.00 | 29 001.00 | 1 163 603.00 |