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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 119.00 | 38 962.00 | 6 157.00 | 45 119.00 |
AH Fonds commercial | 395 082.00 | | 395 082.00 | 395 082.00 |
AP Constructions | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 445.00 | 70 305.00 | 16 139.00 | 86 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 635.00 | 69 635.00 | | 69 635.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 204.00 | 203 034.00 | 456 170.00 | 659 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 040.00 | | 878 040.00 | 878 040.00 |
BZ Autres créances | 241 799.00 | | 241 799.00 | 241 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
CF Disponibilités | 277 576.00 | | 277 576.00 | 277 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 523.00 | | 1 714 523.00 | 1 714 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 727.00 | 203 034.00 | 2 170 693.00 | 2 373 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 732 988.00 | 922 455.00 | | 732 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 123.00 | 134 533.00 | | 277 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 911.00 | 1 373 788.00 | | 1 326 911.00 |
DP Provisions pour risques | 1 050.00 | 973.00 | | 1 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050.00 | 973.00 | | 1 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 94.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 870.00 | 387 329.00 | | 255 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 439.00 | 472 661.00 | | 496 439.00 |
EA Autres dettes | 21 319.00 | 17 137.00 | | 21 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 809.00 | 70 576.00 | | 27 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 731.00 | 947 797.00 | | 842 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 693.00 | 2 322 557.00 | | 2 170 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 237.00 | | 30 067.00 | 654 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 38 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 100.00 | 659 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 776.00 | 440 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 124.00 | 180 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 578.00 | | 10 400.00 | 450 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 855.00 | | 19 481.00 | 163 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 804.00 | | 186.00 | 39 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 488.00 | 13 560.00 | 23 013.00 | 212 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 116.00 | 4 621.00 | 20 776.00 | 55 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 371.00 | 8 939.00 | 2 237.00 | 157 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973.00 | 1 050.00 | 973.00 | 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | 1 050.00 | 973.00 | 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 050.00 | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 870.00 | 255 870.00 | | 255 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 190.00 | 143 190.00 | | 143 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 469.00 | 126 469.00 | | 126 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
UX Autres créances clients | 878 040.00 | | | 878 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VB T. V. A. | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
VC Groupe et associés | 184 849.00 | | | 184 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 088.00 | 1 133 297.00 | 38 790.00 | 1 172 088.00 |
VW T.V.A. | 194 934.00 | 194 934.00 | | 194 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 731.00 | 842 731.00 | | 842 731.00 |