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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 316.00 | 32 805.00 | 17 511.00 | 50 316.00 |
AH Fonds commercial | 395 082.00 | | 395 082.00 | 395 082.00 |
AP Constructions | 34 869.00 | 24 537.00 | 10 332.00 | 34 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 241.00 | 67 735.00 | 8 506.00 | 76 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 912.00 | 68 987.00 | 9 926.00 | 78 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 595.00 | 194 064.00 | 480 531.00 | 674 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 068.00 | | 830 068.00 | 830 068.00 |
BZ Autres créances | 287 467.00 | | 287 467.00 | 287 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 773.00 | | 104 773.00 | 104 773.00 |
CF Disponibilités | 562 972.00 | | 562 972.00 | 562 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 208.00 | | 1 831 208.00 | 1 831 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 803.00 | 194 064.00 | 2 311 739.00 | 2 505 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 657 975.00 | 686 111.00 | | 657 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 822.00 | 295 863.00 | | 357 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 597.00 | 1 298 775.00 | | 1 332 597.00 |
DP Provisions pour risques | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 869.00 | 112.00 | | 41 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 017.00 | 68 419.00 | | 90 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 135.00 | 5 068.00 | | 6 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 920.00 | 481 520.00 | | 347 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 150.00 | 502 936.00 | | 492 150.00 |
EA Autres dettes | | 22 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 978 092.00 | 1 080 153.00 | | 978 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 739.00 | 2 379 977.00 | | 2 311 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 769.00 | 1 075 085.00 | | 946 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 112.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 480.00 | | | 639 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 176.00 | | | 166 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 326.00 | 24 415.00 | 22 677.00 | 192 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 720.00 | 12 047.00 | 17 961.00 | 38 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 606.00 | 12 369.00 | 4 716.00 | 153 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 920.00 | 347 920.00 | | 347 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 017.00 | 90 017.00 | | 90 017.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 287 467.00 | | | 287 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
UX Autres créances clients | 830 068.00 | | | 830 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 788.00 | 16 600.00 | 25 188.00 | 41 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 150.00 | 492 150.00 | | 492 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 632.00 | 1 127 457.00 | 39 174.00 | 1 166 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 956.00 | 946 769.00 | 25 188.00 | 971 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |