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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 677 522.00 | | 677 522.00 | 677 522.00 |
AP Constructions | 2 685 769.00 | 938 844.00 | 1 746 925.00 | 2 685 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 925.00 | 20 328.00 | 4 597.00 | 24 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 045.00 | 22 592.00 | 286 453.00 | 309 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 812.00 | 981 764.00 | 2 747 048.00 | 3 728 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CF Disponibilités | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 761.00 | | 124 761.00 | 124 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 572.00 | 981 764.00 | 2 871 808.00 | 3 853 572.00 |
CU Autres participations | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 112 562.00 | | | 1 112 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 772.00 | | | 1 204 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 556.00 | | | 896 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 775.00 | | | 591 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 036.00 | | | 1 667 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 808.00 | | | 2 871 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 699.00 | | | 251 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 295.00 | | 390 295.00 | 390 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 295.00 | | 390 295.00 | 390 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 305.00 | |
GE Autres charges | | | 10 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 831.00 | | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 654.00 | | | 404 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 044.00 | | | 352 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 304.00 | | 925 508.00 | 2 803 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 728 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 388 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 023.00 | | 907 194.00 | 2 481 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 281.00 | | 18 314.00 | 322 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 868.00 | 94 304.00 | | 864 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 868.00 | 94 304.00 | | 864 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 225 920.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 560.00 | 22 592.00 | 10 560.00 | 10 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 560.00 | 22 592.00 | 10 560.00 | 10 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 045.00 | | | 309 045.00 |
UX Autres créances clients | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 556.00 | 67 679.00 | 226 811.00 | 896 556.00 |
VI Groupe et associés | 586 460.00 | | 586 460.00 | 586 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 441.00 | | | 106 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 782.00 | 44 737.00 | 309 045.00 | 353 782.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 036.00 | 251 699.00 | 813 271.00 | 1 667 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
ST Autres comptes | 63 319.00 | | | 63 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 838.00 | | | 62 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 907.00 | | | 134 907.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |