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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 677 522.00 | | 677 522.00 | 677 522.00 |
AP Constructions | 2 774 747.00 | 1 101 761.00 | 1 672 987.00 | 2 774 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 925.00 | 22 632.00 | 2 293.00 | 24 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 545.00 | 232 219.00 | 222 326.00 | 454 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 291.00 | 1 356 793.00 | 2 606 498.00 | 3 963 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
BZ Autres créances | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CF Disponibilités | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 352.00 | | 95 352.00 | 95 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 643.00 | 1 356 793.00 | 2 701 850.00 | 4 058 643.00 |
CU Autres participations | 31 551.00 | 181.00 | 31 370.00 | 31 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 214 320.00 | | | 1 214 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 501.00 | | | 1 327 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 428.00 | | | 1 150 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 738.00 | | | 75 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
EA Autres dettes | 127 976.00 | | | 127 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 350.00 | | | 1 374 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 850.00 | | | 2 701 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 229.00 | | | 379 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 584.00 | | 369 584.00 | 369 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 584.00 | | 369 584.00 | 369 584.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 844.00 | | | 376 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 263.00 | | | 303 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 516 047.00 | | 88 978.00 | 4 516 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609 599.00 | 486 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 136.00 | 609 599.00 | 3 963 291.00 | 32 136.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 136.00 | | 3 477 195.00 | 32 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420 352.00 | | 88 978.00 | 3 420 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 695.00 | | | 1 095 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 822.00 | 77 571.00 | | 1 046 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 822.00 | 77 571.00 | | 1 046 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 232 219.00 | | | 232 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 219.00 | 181.00 | | 232 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 219.00 | 181.00 | | 232 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 976.00 | 127 976.00 | | 127 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 545.00 | | 454 545.00 | 454 545.00 |
UX Autres créances clients | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 428.00 | 155 998.00 | 510 972.00 | 1 150 428.00 |
VI Groupe et associés | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 982.00 | | | 149 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 268.00 | 26 723.00 | 454 545.00 | 481 268.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 350.00 | 379 919.00 | 510 972.00 | 1 374 350.00 |