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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 232.00 | 45 412.00 | 8 820.00 | 54 232.00 |
AH Fonds commercial | 680 253.00 | | 680 253.00 | 680 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 157.00 | 195 059.00 | 181 098.00 | 376 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 102.00 | 675 239.00 | 1 569 863.00 | 2 245 102.00 |
BT Marchandises | 301 575.00 | | 301 575.00 | 301 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 673.00 | 79 632.00 | 999 041.00 | 1 078 673.00 |
BZ Autres créances | 2 072 684.00 | 31 744.00 | 2 040 940.00 | 2 072 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 478.00 | 1 914.00 | 53 564.00 | 55 478.00 |
CF Disponibilités | 200 440.00 | | 200 440.00 | 200 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 643.00 | 113 290.00 | 3 612 353.00 | 3 725 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 745.00 | 788 529.00 | 5 182 216.00 | 5 970 745.00 |
CU Autres participations | 1 071 940.00 | 434 768.00 | 637 172.00 | 1 071 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 658.00 | 82 658.00 | | 82 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 240.00 | 1 335 208.00 | | 915 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
DH Report à nouveau | 385 944.00 | 313 125.00 | | 385 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 242.00 | 72 819.00 | | -99 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 867.00 | 1 812 076.00 | | 1 292 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 300.00 | 68 300.00 | | 33 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 300.00 | 68 300.00 | | 33 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 956.00 | 947 056.00 | | 733 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 059.00 | 816 954.00 | | 1 024 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 876.00 | 519 934.00 | | 865 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 022.00 | 186 094.00 | | 191 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92.00 | 16 207.00 | | 92.00 |
EA Autres dettes | 1 041 044.00 | 1 005 807.00 | | 1 041 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 049.00 | 3 492 052.00 | | 3 856 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 216.00 | 5 372 429.00 | | 5 182 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 076 921.00 | | 5 076 921.00 | 5 076 921.00 |
FG Production vendue services | 543 807.00 | | 543 807.00 | 543 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 728.00 | | 5 620 728.00 | 5 620 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 643 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 972 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 563.00 | |
GE Autres charges | | | 16 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 470 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 656 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 144.00 | 152 683.00 | | 13 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 1 619.00 | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 35 600.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 144.00 | 189 902.00 | | 198 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 936.00 | 64 982.00 | | 120 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 299.00 | 32 294.00 | | 182 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 031.00 | 1 173.00 | | 118 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 266.00 | 98 449.00 | | 421 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 122.00 | 91 453.00 | | -223 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 497 753.00 | 5 892 370.00 | | 6 497 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 995.00 | 5 819 551.00 | | 6 596 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 242.00 | 72 819.00 | | -99 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 300.00 | | 35 000.00 | 68 300.00 |
6T Sur comptes clients | 73 538.00 | 37 838.00 | | 73 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 538.00 | 39 752.00 | | 73 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 024 059.00 | 1 024 059.00 | | 1 024 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 876.00 | 865 876.00 | | 865 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 044.00 | 1 041 044.00 | | 1 041 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 956.00 | 315 791.00 | 418 165.00 | 733 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 022.00 | 191 022.00 | | 191 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 808.00 | 1 177 289.00 | 2 042 519.00 | 3 219 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 049.00 | 3 437 884.00 | 418 165.00 | 3 856 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |