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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 866.00 | 53 192.00 | 673.00 | 53 866.00 |
AH Fonds commercial | 495 253.00 | | 495 253.00 | 495 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 634.00 | 291 460.00 | 46 173.00 | 337 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 713.00 | 439 653.00 | 589 061.00 | 1 028 713.00 |
BT Marchandises | 215 275.00 | 15 169.00 | 200 106.00 | 215 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 745.00 | | 122 745.00 | 122 745.00 |
BZ Autres créances | 2 509 697.00 | 132 366.00 | 2 377 330.00 | 2 509 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 545.00 | 2 239.00 | 158 306.00 | 160 545.00 |
CF Disponibilités | 133 678.00 | | 133 678.00 | 133 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 809.00 | 149 774.00 | 3 059 035.00 | 3 208 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 523.00 | 589 427.00 | 3 648 096.00 | 4 237 523.00 |
CU Autres participations | 114 611.00 | 95 000.00 | 19 611.00 | 114 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 573.00 | 82 658.00 | | 82 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 240.00 | 915 240.00 | | 915 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
DH Report à nouveau | 102 973.00 | 181 902.00 | | 102 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 942.00 | -78 930.00 | | -9 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 110.00 | 1 109 137.00 | | 1 099 110.00 |
DP Provisions pour risques | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 323.00 | 178 632.00 | | 381 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 430.00 | 1 266 721.00 | | 1 470 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 369.00 | 536 771.00 | | 448 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 138.00 | 99 310.00 | | 124 138.00 |
EA Autres dettes | 82 638.00 | 269.00 | | 82 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 898.00 | 2 081 704.00 | | 2 506 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 096.00 | 3 190 841.00 | | 3 648 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 704.00 | | 1 453 704.00 | 1 453 704.00 |
FG Production vendue services | 209 737.00 | | 209 737.00 | 209 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 441.00 | | 1 663 441.00 | 1 663 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 169.00 | |
GE Autres charges | | | 10 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 971.00 | 6 874.00 | | 84 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | 1 236.00 | | 2 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 366.00 | | | 132 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 802.00 | 1 236.00 | | 156 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 831.00 | 5 638.00 | | -71 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 453.00 | 1 692 591.00 | | 2 059 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 395.00 | 1 771 521.00 | | 2 069 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 942.00 | -78 930.00 | | -9 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 045.00 | 1 490.00 | | 2 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 236.00 | | 171 557.00 | 1 016 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 132 949.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 151 081.00 | 1 028 713.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 081.00 | 346 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 384.00 | | 735.00 | 548 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 034.00 | | 170 691.00 | 327 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 818.00 | | 131.00 | 140 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 891.00 | 165 408.00 | 115 647.00 | 294 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 130.00 | 62.00 | | 53 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 761.00 | 165 346.00 | 115 647.00 | 241 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 022.00 | 15 169.00 | 19 022.00 | 19 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 210.00 | 132 366.00 | 14 971.00 | 17 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 232.00 | 242 535.00 | 33 993.00 | 36 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 232.00 | 242 535.00 | 33 993.00 | 36 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 169.00 | 19 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 95 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 366.00 | 14 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 369.00 | 448 369.00 | | 448 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 638.00 | 82 638.00 | | 82 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
UX Autres créances clients | 122 745.00 | 122 745.00 | | 122 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VC Groupe et associés | 2 305 793.00 | 2 305 793.00 | | 2 305 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 703.00 | 56 203.00 | 262 500.00 | 318 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 430.00 | 1 470 430.00 | | 1 470 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VP Divers | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 295.00 | 106 295.00 | | 106 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 649.00 | 2 699 312.00 | 18 338.00 | 2 717 649.00 |
VW T.V.A. | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 898.00 | 2 244 398.00 | 262 500.00 | 2 506 898.00 |