| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 667.00 | 955 307.00 | 339 360.00 | 1 294 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 849.00 | 109 365.00 | 82 484.00 | 191 849.00 |
BF Prêts | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 042.00 | 1 064 788.00 | 423 254.00 | 1 488 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BN En cours de production de biens | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 505.00 | | 145 505.00 | 145 505.00 |
BZ Autres créances | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 741.00 | | 388 741.00 | 388 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 783.00 | 1 064 788.00 | 811 995.00 | 1 876 783.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 176 497.00 | | | 176 497.00 |
DH Report à nouveau | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 866.00 | | | -35 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
DL TOTAL (I) | 229 249.00 | | | 229 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 846.00 | | | 432 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 164.00 | | | 91 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 746.00 | | | 582 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 995.00 | | | 811 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 568.00 | | | 290 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 576.00 | | 35 126.00 | 1 521 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 660.00 | 1 488 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 660.00 | 1 486 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 176.00 | | 35 000.00 | 1 520 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | 126.00 | 1 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 290.00 | 178 102.00 | 43 604.00 | 930 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 174.00 | 178 102.00 | 43 604.00 | 930 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
UP Prêts | 26.00 | | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 145 505.00 | | | 145 505.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 206.00 | 140 028.00 | 292 178.00 | 432 206.00 |
VP Divers | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 533.00 | 223 124.00 | 1 410.00 | 224 533.00 |
VW T.V.A. | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 746.00 | 290 568.00 | 292 178.00 | 582 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
ST Autres comptes | 244 681.00 | | | 244 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 413 397.00 | | | 413 397.00 |
YT Sous‐traitance | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 284.00 | | | 140 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 522.00 | | | 291 522.00 |