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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 735.00 | 845 477.00 | 6 258.00 | 851 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 235.00 | 122 708.00 | 68 527.00 | 191 235.00 |
BF Prêts | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 496.00 | 968 302.00 | 76 194.00 | 1 044 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BN En cours de production de biens | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 658.00 | | 522 658.00 | 522 658.00 |
BZ Autres créances | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 142.00 | | 723 142.00 | 723 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 638.00 | 968 302.00 | 799 336.00 | 1 767 638.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 176 497.00 | | | 176 497.00 |
DH Report à nouveau | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 074.00 | | | 163 074.00 |
DL TOTAL (I) | 346 649.00 | | | 346 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 573.00 | | | 292 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 891.00 | | | 135 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 687.00 | | | 452 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 335.00 | | | 799 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 497.00 | | | 277 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 042.00 | | 19 171.00 | 1 488 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 717.00 | 1 044 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 717.00 | 1 042 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 516.00 | | 19 171.00 | 1 486 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 788.00 | 141 498.00 | 237 984.00 | 1 064 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 672.00 | 141 498.00 | 237 984.00 | 1 064 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
UP Prêts | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 522 658.00 | 522 658.00 | | 522 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 178.00 | 116 989.00 | 175 189.00 | 292 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VP Divers | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 835.00 | 581 425.00 | 1 410.00 | 582 835.00 |
VW T.V.A. | 95 979.00 | 95 979.00 | | 95 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 687.00 | 277 497.00 | 175 189.00 | 452 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
ST Autres comptes | 297 794.00 | | | 297 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 346 102.00 | | | 346 102.00 |
YT Sous‐traitance | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 549.00 | | | 139 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 643.00 | | | 323 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |