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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 34 079.00 | 19 638.00 | 14 441.00 | 34 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 437.00 | 21 996.00 | 11 441.00 | 33 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 973.00 | 21 511.00 | 33 462.00 | 54 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 012.00 | 66 269.00 | 67 743.00 | 134 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
BZ Autres créances | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CF Disponibilités | 85 751.00 | | 85 751.00 | 85 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 246.00 | | 165 246.00 | 165 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 258.00 | 66 269.00 | 232 989.00 | 299 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 600.00 | 58 540.00 | | 69 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 014.00 | 11 060.00 | | 22 014.00 |
DL TOTAL (I) | 107 014.00 | 85 000.00 | | 107 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 701.00 | 15 109.00 | | 49 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 703.00 | 5 979.00 | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 038.00 | 47 229.00 | | 55 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 534.00 | 19 989.00 | | 16 534.00 |
EA Autres dettes | | 2 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 975.00 | 90 375.00 | | 125 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 989.00 | 175 375.00 | | 232 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 036.00 | | 526 036.00 | 526 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 036.00 | | 526 036.00 | 526 036.00 |
FM Production stockée | | | -1 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 027.00 | 28 167.00 | | 30 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 693.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 693.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 013.00 | 33.00 | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | 33.00 | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 660.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 370.00 | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 751.00 | 460 055.00 | | 528 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 737.00 | 448 995.00 | | 506 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 014.00 | 11 060.00 | | 22 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 320.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 869.00 | | 45 743.00 | 91 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 134 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 122 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 346.00 | | 45 743.00 | 80 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 756.00 | 13 113.00 | 600.00 | 53 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 633.00 | 13 113.00 | 600.00 | 50 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
VB T. V. A. | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 642.00 | 14 454.00 | 35 188.00 | 49 642.00 |
VI Groupe et associés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 975.00 | 90 787.00 | 35 188.00 | 125 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 193.00 | 5 853.00 | | 6 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 659.00 | 5 443.00 | | 5 659.00 |
ST Autres comptes | 50 422.00 | 49 216.00 | | 50 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 344.00 | 22 225.00 | | 22 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 560.00 | 1 895.00 | | 1 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -2 953.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 734.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 794.00 | 6 587.00 | | 6 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 221.00 | 36 969.00 | | 39 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 693.00 | 53 730.00 | | 61 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 985.00 | 75 826.00 | | 79 985.00 |