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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 292.00 | | 65 292.00 | 65 292.00 |
AP Constructions | 151 478.00 | 119 275.00 | 32 204.00 | 151 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 582.00 | 310 295.00 | 28 287.00 | 338 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 145.00 | 429 570.00 | 133 575.00 | 563 145.00 |
BT Marchandises | 670 883.00 | 232 748.00 | 438 135.00 | 670 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CF Disponibilités | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 165.00 | 232 748.00 | 561 417.00 | 794 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 310.00 | 662 317.00 | 694 992.00 | 1 357 310.00 |
CU Autres participations | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 773.00 | | | 412 773.00 |
DH Report à nouveau | -289 937.00 | | | -289 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 770.00 | | | -106 770.00 |
DL TOTAL (I) | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 252.00 | | | 251 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 294.00 | | | 113 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 721.00 | | | 170 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 826.00 | | | 600 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 992.00 | | | 694 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 826.00 | | | 600 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 914.00 | | 746 914.00 | 746 914.00 |
FG Production vendue services | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 914.00 | | 746 914.00 | 746 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 792.00 | | | 915 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 562.00 | | | 1 022 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 770.00 | | | -106 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 145.00 | | | 563 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 060.00 | | | 490 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 707.00 | 22 863.00 | | 406 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 707.00 | 22 863.00 | | 406 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 388 454.00 | | 155 706.00 | 388 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 454.00 | | 155 706.00 | 388 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 454.00 | | 155 706.00 | 388 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 721.00 | 170 721.00 | | 170 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 742.00 | -2 742.00 | | -2 742.00 |
VB T. V. A. | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 252.00 | 251 252.00 | | 251 252.00 |
VI Groupe et associés | 113 294.00 | 113 294.00 | | 113 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 093.00 | 50 094.00 | 7 000.00 | 57 093.00 |
VW T.V.A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 826.00 | 600 826.00 | | 600 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
ST Autres comptes | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
YT Sous‐traitance | 133.00 | | | 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 383.00 | | | 149 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 604.00 | | | 112 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 321.00 | | | 171 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |