| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 195.00 | 22 577.00 | 84 617.00 | 107 195.00 |
AP Constructions | 1 046 209.00 | 384 528.00 | 661 681.00 | 1 046 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 722.00 | 19 564.00 | 158.00 | 19 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 205.00 | 106 267.00 | 13 938.00 | 120 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 330.00 | 532 936.00 | 760 394.00 | 1 293 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 050.00 | 532 936.00 | 799 114.00 | 1 332 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 750.00 | 894 750.00 | | 894 750.00 |
DH Report à nouveau | -623 904.00 | -555 395.00 | | -623 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 224.00 | -68 509.00 | | 7 224.00 |
DL TOTAL (I) | 278 070.00 | 270 846.00 | | 278 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 069.00 | 22 392.00 | | 13 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 942.00 | 474 550.00 | | 495 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 786.00 | 14 865.00 | | 8 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 246.00 | 4 130.00 | | 3 246.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 044.00 | 520 437.00 | | 521 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 114.00 | 791 283.00 | | 799 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 689.00 | 30 111.00 | | 7 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 037.00 | | 131 037.00 | 131 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 037.00 | | 131 037.00 | 131 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 154.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 154.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 179.00 | -154.00 | | 6 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 317.00 | 71 865.00 | | 138 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 093.00 | 140 374.00 | | 131 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 224.00 | -68 509.00 | | 7 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 942.00 | 495 942.00 | | 495 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 069.00 | 5 380.00 | 7 689.00 | 13 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VP Divers | 377.00 | | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 044.00 | 513 355.00 | 7 689.00 | 521 044.00 |