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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 839.00 | 34 742.00 | 80 097.00 | 114 839.00 |
AP Constructions | 1 063 369.00 | 488 742.00 | 574 627.00 | 1 063 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 322.00 | 20 452.00 | 1 870.00 | 22 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 166.00 | 124 465.00 | 14 701.00 | 139 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 696.00 | 668 401.00 | 671 295.00 | 1 339 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 484.00 | 668 401.00 | 690 083.00 | 1 358 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 750.00 | 894 750.00 | | 894 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DH Report à nouveau | -786 204.00 | -705 426.00 | | -786 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 683.00 | -80 778.00 | | -42 683.00 |
DL TOTAL (I) | 66 224.00 | 108 907.00 | | 66 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 918.00 | 583 304.00 | | 605 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 779.00 | 7 630.00 | | 4 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 851.00 | 7 997.00 | | 10 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312.00 | 4 712.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 859.00 | 603 643.00 | | 623 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 083.00 | 712 550.00 | | 690 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 776.00 | 596 013.00 | | 35 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 237.00 | 82 490.00 | | 75 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 919.00 | 163 268.00 | | 117 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 683.00 | -80 778.00 | | -42 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 027.00 | | 16 669.00 | 1 323 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 027.00 | | 16 669.00 | 1 323 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 529.00 | 40 873.00 | 668 401.00 | 627 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 529.00 | 40 873.00 | 668 401.00 | 627 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -583 304.00 | -22 614.00 | |
VI Groupe et associés | 605 918.00 | 605 918.00 | 605 918.00 | 605 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 081.00 | 35 776.00 | 583 304.00 | 619 081.00 |