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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 591.00 | 226 314.00 | 48 278.00 | 274 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 383.00 | 18 194.00 | 92 188.00 | 110 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 489.00 | 246 288.00 | 536 201.00 | 782 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
CF Disponibilités | 159 234.00 | | 159 234.00 | 159 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 326.00 | | 229 326.00 | 229 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 815.00 | 246 288.00 | 765 527.00 | 1 011 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 217.00 | 243 668.00 | | 310 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 645.00 | 66 549.00 | | 95 645.00 |
DL TOTAL (I) | 414 662.00 | 319 017.00 | | 414 662.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 188 208.00 | 303 455.00 | | 188 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 889.00 | 25 395.00 | | 27 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 255.00 | 37 525.00 | | 60 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 515.00 | 64 584.00 | | 74 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 866.00 | 430 958.00 | | 350 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 527.00 | 749 975.00 | | 765 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 413.00 | 42 967.00 | 13 092.00 | 216 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 102.00 | 41 499.00 | 13 093.00 | 216 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 132.00 | 49 412.00 | 1 720.00 | 51 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 866.00 | 278 679.00 | 72 188.00 | 350 866.00 |