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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 124.00 | 260 402.00 | 27 722.00 | 288 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 978.00 | 45 415.00 | 78 563.00 | 123 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 617.00 | 307 597.00 | 502 020.00 | 809 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BT Marchandises | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BZ Autres créances | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 139 163.00 | | 139 163.00 | 139 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 785.00 | | 218 785.00 | 218 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 402.00 | 307 597.00 | 720 805.00 | 1 028 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 708.00 | 405 862.00 | | 487 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 909.00 | 81 847.00 | | 83 909.00 |
DL TOTAL (I) | 580 417.00 | 496 508.00 | | 580 417.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 807.00 | 79 957.00 | | 22 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | 2 902.00 | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 952.00 | 63 731.00 | | 42 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 674.00 | 81 374.00 | | 71 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 388.00 | 227 965.00 | | 140 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 805.00 | 724 473.00 | | 720 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 657.00 | 29 980.00 | 3 040.00 | 280 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 877.00 | 29 980.00 | 3 040.00 | 278 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 807.00 | 22 384.00 | 422.00 | 22 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 380.00 | 47 660.00 | 1 720.00 | 49 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 388.00 | 139 965.00 | 422.00 | 140 388.00 |