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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 100.00 | 4 118.00 | 95 982.00 | 100 100.00 |
BZ Autres créances | 174 308.00 | | 174 308.00 | 174 308.00 |
CF Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 719.00 | | 175 719.00 | 175 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 819.00 | 4 118.00 | 271 701.00 | 275 819.00 |
CU Autres participations | 100 100.00 | 4 118.00 | 95 982.00 | 100 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 187.00 | | | -3 187.00 |
DL TOTAL (I) | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 551.00 | | | 243 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 105.00 | | | 244 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 701.00 | | | 271 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 105.00 | | | 244 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 187.00 | | | -3 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 118.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 174 308.00 | | | 174 308.00 |
VI Groupe et associés | 243 551.00 | 243 551.00 | | 243 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 308.00 | 174 308.00 | | 174 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 105.00 | 244 105.00 | | 244 105.00 |