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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 100.00 | 10 500.00 | 11 600.00 | 22 100.00 |
BZ Autres créances | 110 540.00 | | 110 540.00 | 110 540.00 |
CF Disponibilités | 833 944.00 | | 833 944.00 | 833 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 484.00 | | 944 484.00 | 944 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 584.00 | 10 500.00 | 956 084.00 | 966 584.00 |
CU Autres participations | 22 100.00 | 10 500.00 | 11 600.00 | 22 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 179.00 | | | 658 179.00 |
DL TOTAL (I) | 682 015.00 | | | 682 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 281.00 | | | 257 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 068.00 | | | 274 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 084.00 | | | 956 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 068.00 | | | 274 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 040.00 | | | 754 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 040.00 | | | 754 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676 040.00 | | | 676 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 040.00 | | | 754 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 179.00 | | | 658 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 000.00 | 22 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 22 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 250.00 | 250.00 | | 10 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 250.00 | 250.00 | | 10 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VI Groupe et associés | 257 281.00 | 257 281.00 | | 257 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 540.00 | 110 540.00 | | 110 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 540.00 | 110 540.00 | | 110 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 068.00 | 274 068.00 | | 274 068.00 |