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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 760.00 | | 266 760.00 | 266 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 777.00 | 11 921.00 | 47 856.00 | 59 777.00 |
040 Immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 935.00 | 11 921.00 | 321 014.00 | 332 935.00 |
060 Stock marchandises | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
072 Créances – Autres | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
088 Caisse | | | 1 595.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
110 Total général Actif | 397 520.00 | 11 921.00 | 385 599.00 | 397 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 385.00 | |
172 Autres dettes | | | 233 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 053.00 | 261 177.00 | | 238 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
230 Autres produits | 25 379.00 | 1 005.00 | | 25 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 582.00 | 262 182.00 | | 267 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 093.00 | 74 979.00 | | 69 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -642.00 | 3 160.00 | | -642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 757.00 | 12 789.00 | | 7 757.00 |
242 Autres charges externes. | 62 754.00 | 92 323.00 | | 62 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 820.00 | 18 513.00 | | 8 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 057.00 | 70 174.00 | | 79 057.00 |
252 Charges sociales | 26 824.00 | 24 666.00 | | 26 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 535.00 | 7 790.00 | | 13 535.00 |
262 Autres charges | 667.00 | 652.00 | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 864.00 | 305 046.00 | | 267 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -282.00 | -42 865.00 | | -282.00 |
280 Produits financiers | | 351.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 132 693.00 | | |
294 Charges financières | 3 072.00 | 2 828.00 | | 3 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 137.00 | 73 558.00 | | 22 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 679.00 | -3 263.00 | | -7 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 811.00 | 17 057.00 | | -17 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 800.00 | | | 307 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 402.00 | | | 25 402.00 |