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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 760.00 | | 266 760.00 | 266 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 606.00 | 70 841.00 | 3 765.00 | 74 606.00 |
040 Immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 764.00 | 70 841.00 | 276 923.00 | 347 764.00 |
060 Stock marchandises | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
072 Créances – Autres | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
084 Disponibilités | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
088 Caisse | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 757.00 | | 92 757.00 | 92 757.00 |
110 Total général Actif | 440 521.00 | 70 841.00 | 369 680.00 | 440 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 204.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 229 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 549.00 | 234 274.00 | | 241 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 860.00 | 45 138.00 | | 73 860.00 |
230 Autres produits | 492.00 | 3 988.00 | | 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 901.00 | 283 400.00 | | 315 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 851.00 | 55 343.00 | | 57 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 149.00 | 1 395.00 | | -1 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 818.00 | 7 727.00 | | 9 818.00 |
242 Autres charges externes. | 59 396.00 | 55 649.00 | | 59 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | 4 168.00 | | 4 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 878.00 | 92 114.00 | | 101 878.00 |
252 Charges sociales | 24 378.00 | 23 267.00 | | 24 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 631.00 | 13 420.00 | | 3 631.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 3 873.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 768.00 | 256 955.00 | | 260 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 132.00 | 26 444.00 | | 55 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 843.00 | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 115.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 55 204.00 | 26 281.00 | | 55 204.00 |