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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 015.00 | 20 352.00 | 13 663.00 | 34 015.00 |
040 Immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 318.00 | 20 352.00 | 15 966.00 | 36 318.00 |
060 Stock marchandises | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
084 Disponibilités | 99 179.00 | | 99 179.00 | 99 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 295.00 | | 131 295.00 | 131 295.00 |
110 Total général Actif | 167 614.00 | 20 352.00 | 147 262.00 | 167 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 580 397.00 | 557 070.00 | | 580 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 50.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 771.00 | 557 120.00 | | 581 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 200.00 | 438 248.00 | | 461 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 834.00 | 1 279.00 | | 1 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 014.00 | 1 379.00 | | 1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 50 936.00 | 35 654.00 | | 50 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | 1 562.00 | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 234.00 | 30 633.00 | | 32 234.00 |
252 Charges sociales | 9 889.00 | 10 661.00 | | 9 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 815.00 | 1 160.00 | | 815.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 305.00 | 520 576.00 | | 559 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 466.00 | 36 544.00 | | 22 466.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 787.00 | 6 696.00 | | 6 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 555.00 | | 3 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 191.00 | 29 294.00 | | 12 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |