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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 342.00 | 26 417.00 | 18 924.00 | 45 342.00 |
040 Immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 645.00 | 26 417.00 | 21 228.00 | 47 645.00 |
060 Stock marchandises | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
072 Créances – Autres | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
084 Disponibilités | 115 030.00 | | 115 030.00 | 115 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 909.00 | | 175 909.00 | 175 909.00 |
110 Total général Actif | 223 555.00 | 26 417.00 | 197 138.00 | 223 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615 587.00 | | | 615 587.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 589.00 | | | 615 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 083.00 | | | 516 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 626.00 | | | 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274.00 | | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
252 Charges sociales | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 303.00 | | | 598 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
294 Charges financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |