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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 140.00 | | 100 140.00 | 100 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 634.00 | 33 243.00 | 50 392.00 | 83 634.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 862.00 | 48 228.00 | 150 634.00 | 198 862.00 |
060 Stock marchandises | 83 773.00 | | 83 773.00 | 83 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
072 Créances – Autres | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
084 Disponibilités | 175 355.00 | | 175 355.00 | 175 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 164.00 | | 282 164.00 | 282 164.00 |
110 Total général Actif | 481 026.00 | 48 228.00 | 432 798.00 | 481 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 725 050.00 | 694 667.00 | | 725 050.00 |
230 Autres produits | 803.00 | 220.00 | | 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 853.00 | 694 887.00 | | 725 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 959.00 | 442 069.00 | | 451 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 272.00 | -12 224.00 | | -10 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 903.00 | 20.00 | | 903.00 |
242 Autres charges externes. | 81 190.00 | 64 565.00 | | 81 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 672.00 | 8 254.00 | | 7 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 594.00 | 102 179.00 | | 104 594.00 |
252 Charges sociales | 22 157.00 | 13 856.00 | | 22 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 274.00 | 8 355.00 | | 12 274.00 |
262 Autres charges | 21 731.00 | 21 006.00 | | 21 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 209.00 | 648 080.00 | | 692 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 644.00 | 46 807.00 | | 33 644.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | 401.00 | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
294 Charges financières | 1 754.00 | 58.00 | | 1 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 769.00 | 135.00 | | 11 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 7 610.00 | | 4 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 066.00 | 39 405.00 | | 32 066.00 |