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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 140.00 | | 100 140.00 | 100 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 558.00 | 1 254.00 | 304.00 | 1 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 756.00 | 48 345.00 | 42 411.00 | 90 756.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 556.00 | 49 599.00 | 142 957.00 | 192 556.00 |
060 Stock marchandises | 105 825.00 | | 105 825.00 | 105 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
072 Créances – Autres | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
084 Disponibilités | 211 221.00 | | 211 221.00 | 211 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 427.00 | | 343 427.00 | 343 427.00 |
110 Total général Actif | 535 983.00 | 49 599.00 | 486 384.00 | 535 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 401.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 778 686.00 | 776 982.00 | | 778 686.00 |
230 Autres produits | 676.00 | 21.00 | | 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 362.00 | 777 003.00 | | 779 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 485.00 | 473 301.00 | | 480 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 185.00 | -10 867.00 | | -11 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 939.00 | 1 002.00 | | 1 939.00 |
242 Autres charges externes. | 92 889.00 | 91 703.00 | | 92 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 193.00 | 7 685.00 | | 5 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 124.00 | 103 143.00 | | 158 124.00 |
252 Charges sociales | 26 443.00 | 22 619.00 | | 26 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 180.00 | 11 108.00 | | 12 180.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 18 855.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 766 326.00 | 718 550.00 | | 766 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 036.00 | 58 454.00 | | 13 036.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | 367.00 | | 290.00 |
294 Charges financières | 765.00 | 839.00 | | 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 312.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 9 723.00 | | 1 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 198.00 | 45 946.00 | | 11 198.00 |