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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 424.00 | 34 522.00 | 18 902.00 | 53 424.00 |
040 Immobilisations financières | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 385.00 | 34 522.00 | 100 863.00 | 135 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
060 Stock marchandises | 90 764.00 | | 90 764.00 | 90 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
072 Créances – Autres | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
084 Disponibilités | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 846.00 | | 242 846.00 | 242 846.00 |
110 Total général Actif | 378 231.00 | 34 522.00 | 343 708.00 | 378 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 990.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 808 588.00 | 1 033 239.00 | | 808 588.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 108 223.00 | | | 108 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 884.00 | 90 332.00 | | 149 884.00 |
230 Autres produits | 1 624.00 | 1 531.00 | | 1 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 960 096.00 | 1 125 102.00 | | 960 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 554.00 | 311 446.00 | | 282 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 333.00 | -8 502.00 | | -2 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 520.00 | 12 516.00 | | 12 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 231.00 | -356.00 | | -6 231.00 |
242 Autres charges externes. | 402 271.00 | 387 400.00 | | 402 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 828.00 | 5 174.00 | | 6 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 247.00 | 262 531.00 | | 204 247.00 |
252 Charges sociales | 84 488.00 | 85 590.00 | | 84 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 652.00 | 4 955.00 | | 2 652.00 |
262 Autres charges | 14 246.00 | 24 102.00 | | 14 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 001 242.00 | 1 084 857.00 | | 1 001 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 146.00 | 40 246.00 | | -41 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
294 Charges financières | 847.00 | 1 551.00 | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | 1 733.00 | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 932.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 365.00 | 33 030.00 | | -35 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 394.00 | | | 120 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 338.00 | | | 75 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |