| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 864.00 | 4 611.00 | 2 253.00 | 6 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 768.00 | 50 347.00 | 36 421.00 | 86 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 116.00 | 54 959.00 | 115 157.00 | 170 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BT Marchandises | 117 411.00 | | 117 411.00 | 117 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
BZ Autres créances | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 291 713.00 | | 291 713.00 | 291 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 915.00 | | 504 915.00 | 504 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 031.00 | 54 959.00 | 620 073.00 | 675 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
DH Report à nouveau | 344 769.00 | 273 956.00 | | 344 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 487.00 | 105 796.00 | | 8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 393 798.00 | 420 294.00 | | 393 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | 3 838.00 | | 3 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 876.00 | 70 143.00 | | 85 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 344.00 | 196 134.00 | | 135 344.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 439.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 274.00 | 280 683.00 | | 226 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 073.00 | 700 977.00 | | 620 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 274.00 | 280 683.00 | | 226 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 952.00 | 22 541.00 | 1 149 493.00 | 1 126 952.00 |
FG Production vendue services | 6 984.00 | 10 464.00 | 17 448.00 | 6 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 936.00 | 33 005.00 | 1 166 942.00 | 1 133 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 387.00 | |
GE Autres charges | | | 46 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 316.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 500.00 | 16 170.00 | | 26 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 34 260.00 | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 140.00 | 1 176 242.00 | | 1 169 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 653.00 | 1 070 446.00 | | 1 160 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 487.00 | 105 796.00 | | 8 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 791.00 | | 2 324.00 | 167 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 308.00 | | 2 324.00 | 91 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 571.00 | 6 387.00 | | 48 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 571.00 | 6 387.00 | | 48 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 057.00 | 105 057.00 | | 105 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
UX Autres créances clients | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VB T. V. A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 862.00 | 94 862.00 | | 94 862.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 274.00 | 226 274.00 | | 226 274.00 |