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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 18 259 623.00 | | 18 259 623.00 | 18 259 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 305 200.00 | | 17 305 200.00 | 17 305 200.00 |
BZ Autres créances | 86 433.00 | | 86 433.00 | 86 433.00 |
CF Disponibilités | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 654 577.00 | | 35 654 577.00 | 35 654 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 654 577.00 | | 35 654 577.00 | 35 654 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 250.00 | | | -251 250.00 |
DL TOTAL (I) | -246 250.00 | | | -246 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196 269.00 | | | 3 196 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 981.00 | | | 888 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 340 578.00 | | | 4 340 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 475 000.00 | | | 27 475 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 900 828.00 | | | 35 900 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 654 577.00 | | | 35 654 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 900 828.00 | | | 35 900 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 6 897 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 897 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 848 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 898 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 897 946.00 | | | 6 897 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 149 196.00 | | | 7 149 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 250.00 | | | -251 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 981.00 | 888 981.00 | | 888 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 475 000.00 | 27 475 000.00 | | 27 475 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 305 200.00 | | | 17 305 200.00 |
VB T. V. A. | 83 533.00 | | | 83 533.00 |
VI Groupe et associés | 3 196 269.00 | 3 196 269.00 | | 3 196 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 391 633.00 | 17 391 633.00 | | 17 391 633.00 |
VW T.V.A. | 4 340 578.00 | 4 340 578.00 | | 4 340 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 900 828.00 | 35 900 828.00 | | 35 900 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
ST Autres comptes | 6 847 055.00 | | | 6 847 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 610 800.00 | | | 2 610 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 019 123.00 | | | 1 019 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 848 171.00 | | | 6 848 171.00 |