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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 857 947.00 | | 2 857 947.00 | 2 857 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 681.00 | | 3 774 681.00 | 3 774 681.00 |
BZ Autres créances | 492 106.00 | | 492 106.00 | 492 106.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 126 359.00 | | 7 126 359.00 | 7 126 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 359.00 | | 7 126 359.00 | 7 126 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 852 408.00 | | | -1 852 408.00 |
DL TOTAL (I) | -1 847 408.00 | | | -1 847 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 160.00 | | | 1 858 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 479 495.00 | | | 6 479 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 113.00 | | | 629 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 973 767.00 | | | 8 973 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 126 359.00 | | | 7 126 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 973 767.00 | | | 8 973 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 475 000.00 | | 27 475 000.00 | 27 475 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 475 000.00 | | 27 475 000.00 | 27 475 000.00 |
FM Production stockée | | | -15 401 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 620 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 101 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 216.00 | |
GE Autres charges | | | 144 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 365 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 745 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 852 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546 718.00 | | | 546 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 620 042.00 | | | 12 620 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 472 451.00 | | | 14 472 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 852 408.00 | | | -1 852 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 479 495.00 | 6 479 495.00 | | 6 479 495.00 |
UX Autres créances clients | 3 774 651.00 | | | 3 774 651.00 |
VB T. V. A. | 459 206.00 | | | 459 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 858 160.00 | 1 858 160.00 | | 1 858 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266 787.00 | 4 266 787.00 | | 4 266 787.00 |
VW T.V.A. | 629 113.00 | 629 113.00 | | 629 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 973 767.00 | 8 973 767.00 | | 8 973 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156.00 | | | 156.00 |
ST Autres comptes | 14 100 959.00 | | | 14 100 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 363 150.00 | | | 2 363 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 554 031.00 | | | 1 554 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 101 116.00 | | | 14 101 116.00 |