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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 067.00 | | 830 067.00 | 830 067.00 |
AN Terrains | 6 464.00 | 6 159.00 | 305.00 | 6 464.00 |
AP Constructions | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 120.00 | 6 958.00 | 162.00 | 7 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 388.00 | 43 698.00 | 830 690.00 | 874 388.00 |
BT Marchandises | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 418.00 | 189 629.00 | 39 789.00 | 229 418.00 |
BZ Autres créances | 219 495.00 | 112 565.00 | 106 930.00 | 219 495.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 343.00 | 336 582.00 | 146 761.00 | 483 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 731.00 | 380 280.00 | 977 451.00 | 1 357 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CR Parts à plus d’un an | 431 081.00 | | | 431 081.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 640.00 | 2 106 640.00 | | 2 106 640.00 |
DH Report à nouveau | -1 335 687.00 | -1 204 982.00 | | -1 335 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 173.00 | -130 705.00 | | -114 173.00 |
DL TOTAL (I) | 656 780.00 | 770 953.00 | | 656 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 892.00 | 164 667.00 | | 150 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 647.00 | 142 110.00 | | 50 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 122.00 | 50 027.00 | | 89 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 671.00 | 386 814.00 | | 320 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 451.00 | 1 157 767.00 | | 977 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 554.00 | 263 588.00 | | 183 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 893.00 | 7 528.00 | | 7 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 246.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 463.00 | 422.00 | | 53 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 463.00 | 422.00 | | 53 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 040.00 | 635.00 | | 31 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 040.00 | 635.00 | | 31 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 423.00 | -213.00 | | 22 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | 180.00 | | 6 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 169.00 | 170 330.00 | | 101 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 342.00 | 301 035.00 | | 215 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 173.00 | -130 705.00 | | -114 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 388.00 | | | 874 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 067.00 | | | 830 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 610.00 | 1 088.00 | | 32 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 610.00 | 1 088.00 | | 32 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
6T Sur comptes clients | 189 629.00 | | | 189 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 974.00 | 101 591.00 | | 10 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 992.00 | 101 591.00 | | 244 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 992.00 | 101 591.00 | | 244 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 555.00 | | | 227 555.00 |
VB T. V. A. | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
VC Groupe et associés | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 814.00 | 24 697.00 | 10 000.00 | 131 814.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 929.00 | | | 115 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 989.00 | 17 908.00 | 431 081.00 | 448 989.00 |
VW T.V.A. | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 671.00 | 183 554.00 | 40 000.00 | 320 671.00 |