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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 551 074.00 | 73 575.00 | 477 499.00 | 551 074.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 116.00 | 73 575.00 | 477 541.00 | 551 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 116.00 | 73 575.00 | 477 541.00 | 551 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 640.00 | 2 106 640.00 | | 2 106 640.00 |
DH Report à nouveau | -1 605 715.00 | -1 476 855.00 | | -1 605 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 232.00 | -128 860.00 | | -88 232.00 |
DL TOTAL (I) | 412 693.00 | 500 925.00 | | 412 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 528.00 | 17 528.00 | | 7 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 670.00 | 22 310.00 | | 26 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650.00 | 188 899.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 848.00 | 258 737.00 | | 64 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 541.00 | 759 663.00 | | 477 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 848.00 | 258 737.00 | | 64 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 011 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | 104 340.00 | | 3 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | 944 415.00 | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 240.00 | 67 063.00 | | -3 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 188 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051.00 | 1 365 653.00 | | 5 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 284.00 | 1 494 513.00 | | 93 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 232.00 | -128 860.00 | | -88 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 73 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 575.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VC Groupe et associés | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 499.00 | 477 499.00 | | 477 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 074.00 | 477 499.00 | 73 575.00 | 551 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |