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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 2 250.00 | 2 015.00 | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 114.00 | 19 993.00 | 33 120.00 | 53 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 989.00 | 24 943.00 | 73 046.00 | 97 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 489.00 | | 68 489.00 | 68 489.00 |
BZ Autres créances | 179 576.00 | | 179 576.00 | 179 576.00 |
CF Disponibilités | 1 061 262.00 | | 1 061 262.00 | 1 061 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 985.00 | | 1 309 985.00 | 1 309 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 974.00 | 24 943.00 | 1 383 031.00 | 1 407 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
DL TOTAL (I) | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 227.00 | | | 102 227.00 |
EA Autres dettes | 1 222 385.00 | | | 1 222 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 212.00 | | | 1 352 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 031.00 | | | 1 383 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 212.00 | | | 1 352 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 141.00 | | 397 141.00 | 397 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 141.00 | | 397 141.00 | 397 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 784.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574.00 | | | 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 811.00 | | | 400 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 094.00 | | | 391 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 716.00 | | 31 281.00 | 70 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 008.00 | 97 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 008.00 | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 203.00 | | 30 911.00 | 22 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 370.00 | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 167.00 | 7 260.00 | 3 484.00 | 21 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | 3 484.00 | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 733.00 | 7 260.00 | | 12 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 385.00 | 1 222 385.00 | | 1 222 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 439.00 | | | 166 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 334.00 | 251 334.00 | | 251 334.00 |
VW T.V.A. | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 212.00 | 1 352 212.00 | | 1 352 212.00 |