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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 2 250.00 | 2 015.00 | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 114.00 | 29 217.00 | 23 897.00 | 53 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 989.00 | 34 167.00 | 63 822.00 | 97 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
BZ Autres créances | 120 588.00 | | 120 588.00 | 120 588.00 |
CF Disponibilités | 1 440 672.00 | | 1 440 672.00 | 1 440 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 881.00 | | 1 632 881.00 | 1 632 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 870.00 | 34 167.00 | 1 696 704.00 | 1 730 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
DL TOTAL (I) | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
EA Autres dettes | 1 549 531.00 | | | 1 549 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 383.00 | | | 1 648 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 704.00 | | | 1 696 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 383.00 | | | 1 648 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 510.00 | | 369 510.00 | 369 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 510.00 | | 369 510.00 | 369 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574.00 | | | 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 102.00 | | | 397 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 600.00 | | | 379 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 943.00 | 9 224.00 | | 24 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 993.00 | 9 224.00 | | 19 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549 531.00 | 1 549 531.00 | | 1 549 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 716.00 | | | 111 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 819.00 | 194 819.00 | | 194 819.00 |
VW T.V.A. | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 383.00 | 1 648 383.00 | | 1 648 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
ST Autres comptes | 72 270.00 | | | 72 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 502.00 | | | 116 502.00 |