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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 075.00 | 14 511.00 | 564.00 | 15 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 830.00 | 4 766.00 | 64.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 830.00 | 21 553.00 | 14 278.00 | 35 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
BN En cours de production de biens | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 193.00 | 1 430.00 | 69 763.00 | 71 193.00 |
BZ Autres créances | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 356.00 | 1 430.00 | 144 926.00 | 146 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 187.00 | 22 983.00 | 159 204.00 | 182 187.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 925.00 | 2 275.00 | 13 650.00 | 15 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DH Report à nouveau | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DL TOTAL (I) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 181.00 | | | 141 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 204.00 | | | 159 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 181.00 | | | 141 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 287 161.00 | 2 793.00 | 289 955.00 | 287 161.00 |
FG Production vendue services | 3 864.00 | 6 195.00 | 10 059.00 | 3 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 026.00 | 8 988.00 | 300 014.00 | 291 026.00 |
FM Production stockée | | | 10 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 22 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 077.00 | | | 321 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 573.00 | | | 319 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 617.00 | | 213.00 | 35 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 692.00 | | 213.00 | 19 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 000.00 | 2 552.00 | | 19 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 277.00 | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
VW T.V.A. | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 181.00 | 141 181.00 | | 141 181.00 |